تأرجح الاستراتيجية التجارية لل رقمين الأرباح توزيع اسهم

تأرجح الاستراتيجية التجارية للرقمين الأرباح توزيع اسهم أرسلت بواسطة تيم Plaehn منذ 494 أيام مستثمري الدخل الذين اكتشفوا قطاع صغير من شركات تطوير الأعمال (BDC) يعرف أن العديد من هذه الأسهم دفع أرباح ثابتة مع عوائد جذابة للغاية. لقد وجدت أن الجمع بين عائدات أعلى بالإضافة إلى الأرباح مستقرة ويمكن التنبؤ بها في كثير من الأحيان تنتج على المدى القصير تقلب سعر السهم والتي هي أيضا يمكن التنبؤ بها تماما. استراتيجية البديل أرباح هي واحدة من العديد من الاستراتيجيات المستخدمة لإيجاد فرص التجارة ومنخفضة المخاطر الموصى بها في لدينا 30 يوم عن توزيع النشرة. يمكن تداول تقلبات عائد الصلة من BDC تنتج عوائد من 5٪ إلى 10٪ فصلية (وأحيانا عاجلا) مقارنة بنفس العوائد المحققة في سنة كاملة مع نهج شراء، وعقد لنفسها الأسهم، وكنت دون ' ر الحاجة للمخاطرة أموالك تقريبا طالما احتجازهم. وهنا استراتيجيتي للتداول في تقلب الأرباح والتقاط أرباح سريعة. للبدء، تحتاج إلى إنشاء نظام تتبع لتشمل الحاضنات التي لديها سياسات توزيع الأرباح مستقرة وتدفع كل ثلاثة أشهر. لا يعمل هذه التجارة بشكل جيد مع دافعي أرباح شهرية. ستجد هنا لائحة من الحاضنات التي لديها المتطلبات الأساسية لتوظيف استراتيجية: • أبولو للاستثمار شركة (ناسداك: AINV) • كابيتال كوربوريشن آريس (ناسداك: ARCC) • بلاك روك كيلسو كابيتال شركة (ناسداك: BKCC) • Fidus مؤسسة الاستثمار (ناسداك: FDUS) • غولوب كابيتال BDC شركة (ناسداك: GBDC) • هرقل التكنولوجيا النمو رأس المال وشركة (رمزها في بورصة نيويورك: HTGC) • ميدلي كابيتال كورب (رمزها في بورصة نيويورك: MCC) • جديد جبل المالية كورب (رمزها في بورصة نيويورك: NMFC) • PennantPark استثمار شركة (ناسداك: PNNT) • TICC كابيتال شركة (ناسداك: TICC) • كابيتال كوربوريشن المثلث (NYSE: إدارة تنمية البرامج الميدانية) الأسس وراء استراتيجية تعتمد على كيفية تعامل التجار توزيع أرباح الأسهم ذات العائد المرتفع. علم النفس الجماعة وبعض استراتيجيات التداول زيادة الاهتمام بالشراء كأرباح النهج دفع وأن يعكس لضغوط بيع بعد الأسهم يذهب بدون أرباح وتأمين عائدات أرباح في لمالكي الأسهم. ونتيجة لهذه الشراء الجماعي والقرارات بيع، وسعر السهم وغالبا ما تتوقف في الأسابيع القليلة الأولى بعد بمخزون غني بدون أرباح وثم يبدأ في التعافي في القيمة لتصل إلى ذروتها في الأسبوع أو نحو ذلك قبل تاريخ التوزيعات المقبل. هذه هي التاريخ يتراوح تحتاج إلى دفع أكبر قدر من الاهتمام ل. على سبيل المثال، على مدى فترات ربع سنوية أربعة تنتهي مع الربع الأول دفع أرباح عام 2014، كان PNNT تقلبات الأسعار تتراوح ما بين 4٪ إلى 12٪ مع متوسط ​​على ارتفاع منخفض كسب سعر 8.8٪. دخول التجارة: لالحاضنات التي اخترتها، ومشاهدة سعر السهم بعد الأسهم يذهب بدون أرباح. كنت تبحث عن انخفاض سعر السهم مزيد من 1٪ إلى 2٪ أقل من سعر الإغلاق في تاريخ بدون أرباح. وهذا أدنى تحدث عادة في غضون الأسابيع الثلاثة الأولى بعد تاريخ بدون أرباح. دخول مرنة وتحتاج إلى تطوير ليشعر عند أدنى سعر السهم، ولكن أفضل يوم لشراء وغالبا ما يكون واحد عندما يجعل سعر السهم تراجعا كبيرا نسبيا خلال جلسة تداول واحدة. خروج التجارية: اعتمادا على حجم السابق أرجوحة سعر السهم، وضع مستوى جني الأرباح بنسبة 7٪ إلى 9٪ فوق سعر الدخول الخاص بك. بيع عند الوصول إلى السعر المستهدف، أو، كبديل، إذا كان سعر السهم يصعد من خلال الهدف في وقت مبكر، تعيين الهدف على أنه وقف الخسارة لجني الأرباح وإعطاء الأسهم الوقت لإضافة إلى الربح مثل اقتراب موعد بدون أرباح. في جميع الحالات - إلا إذا كنت تريد تغيير إلى مركز شراء، وعقد لBDC - بيع في موعد أقصاه قبل يوم من موعد أرباح الأسهم المقبل. مطلوب للبحوث: أن تكون ناجحة مع هذه الاستراتيجية، تحتاج إلى مراجعة وتقديم الملاحظات بشأن مواعيد وقيم أدنى مستوى سعر السهم والارتفاعات بين تستحق آخر سنة لتواريخ بدون أرباح. وهذه البيانات تساعدك على تهذيب توقيت دخول لديك وأين لوضع هدف الربح الخاص بك. منذ لا يظهر مجموعة المتابعة كل ثلاثة أشهر مع كل BDC، تحتاج إلى مشاهدة حفنة - نحن تتبع حاليا نصف دزينة الأسهم BDC، بالإضافة إلى آخرين، لمدة 30 توزيعات يوم - لتوفير نفسك مع واحد أو اثنين من مداخل جيدة في كل ربع سنة. هذه الاستراتيجية لديها احتمال كبير جدا لا تخسر المال. تاريخيا أسوأ النتائج حالة أنتجت فقدان التعادل أو 1٪ إذا ما تم اتباع قواعد دخول. التي إحضار التفاصيل الأكثر أهمية في هذه الاستراتيجية: إدخال يدفع الربح. كنت بحاجة لشراء عندما ينخفض ​​سعر السهم بعد تاريخ بدون أرباح. أي انخفاض السعر، أي إدخال. لا تقع في الحب مع الأسهم وشرائه على أية حال تأمل الأمور سوف ينجح في مسعاه. وبمجرد الانتهاء من التجارة، وتحديد وقف الخسارة 5٪ دون الدخول الخاصة بك للحماية من السوق أو شركة على حدة صهر. الارتقاء في وقف الخسارة بعد أن يكون لديك ارتفاع كبير في سعر السهم ومن ثم مشاهدة لهدف الربح الخاص بك أو تاريخ بدون أرباح المقبل. والنقطة الأخيرة هي ان نتذكر ان اسعار الاسهم BDC يمكن أن الركود لجزء كبير من 3 أشهر بين مواعيد توزيع الأرباح. قد ينتهي بك الأمر الانتظار لمدة شهرين بعد إدخال قبل بقية السوق يحصل على فكرة أن دفع توزيعات أرباح معلقة ورفع سعر السهم. هذا يعني أنه إذا كنت لا تحصل على سعر الدخول بعد وقت قصير من موعد أرباح الأسهم، إبقاء العين على قائمة من الحاضنات تجارة وفرصة التسجيل المتأخر قد تقدم نفسها. هذه الاستراتيجية البديل أرباح هي استراتيجية أساسية، ولكن واحدة من عدة نتبعها في 30 توزيعات يوم للعثور على فرص التداول الأرباح ذات الصلة مع هدف 25٪ أو عوائد أكبر سنوية من أرباح الأسهم مستقرة واحتمال ضعيف جدا من الخسارة. في يوليو، التجارة واحدة من الأول من يونيو النشرة ضرب هدف الربح في أيام فقط 31 لتحقيق مكاسب 13٪. وكان هذا شعور رائع أن يكون الفائز من رقمين في مثل هذا الوقت القصير دون الحاجة للمخاطرة في أسهم الشركات الصغيرة، والأسواق الناشئة، والخيارات أو أماكن أخرى عادة الاحتياطي لتحقيق مكاسب سريعة. إذا كنت مهتما في التحقق من بلدي لمدة 30 يوما خدمة الأرباح والاستراتيجيات التي نستخدمها للتجارة مجموعة المنبثقة مع توزيع أرباح الأسهم انقر هنا.